استراتيجية التداول عن طريق الخيارات

أعلى استراتيجيات 4 خيارات لخيارات مبتدئين هي أدوات ممتازة لكلا التداول موقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هي مفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. مبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات المتاحة وكيفية عملها. خيار يعطي حامله الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصل بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهائها. هناك نوعان من الخيارات: مكالمة، والتي تعطي حاملها الحق في شراء الخيار، وضعت، والتي تعطي حاملها الحق في بيع الخيار. دعوة هي في المال عند سعر الإضراب التابعة (السعر الذي عقد يمكن أن تمارس) هو أقل من السعر الأساسي، في رأس المال عند سعر الإضراب يساوي سعر الأصل وخارج من - والمال عند سعر الإضراب هو أكبر من الكامنة. العكس هو الصحيح ليضع. عند شراء الخيار، يقتصر مستواك من الخسارة إلى سعر الخيار، او قسط. عندما كنت تبيع خيار عارية، من خطر فقدان غير محدود من الناحية النظرية. يمكن استخدام خيارات للتحوط من موقف القائمة، والشروع في مسرحية الاتجاه أو، في حالة استراتيجيات انتشار معينة، في محاولة لتوقع اتجاه التقلبات. يمكن خيارات تساعدك على تحديد المخاطر بالضبط كنت تأخذ في الموقف. يعتمد خطر على اختيار الإضراب، وتقلب وقيمة الوقت. بغض النظر عن ما هي الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج التجار خيارات جديدة للتركيز على الاستخدام الاستراتيجي للنفوذ، ويقول كيفين كوك، خيارات مدرب في أون التلفزيون. . اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة لاستخدام يعتمد على الرأي السوق وما هدفك هو. دعوة المشمولة في مكالمة مغطاة (وتسمى أيضا شراء والكتابة)، الذي عقد صفقة شراء في الأصل وبيع مكالمة ضد تلك الموجودات الأساسية. سيكون رأيك السوق تكون محايدة لالصعودي على الأصول الأساسية. على المخاطرة مقابل جبهة مكافأة، أقصى قدر من الأرباح الخاصة بك محدودة، وأقصى قدر من الخسارة كبير. إذا يزيد التقلب، يكون لها تأثير سلبي، وإذا كان النقصان، يكون لها تأثير إيجابي. عندما يتحرك الكامنة ضدك، المكالمات قصيرة تعويض بعض من الخسائر الخاص بك. التجار في كثير من الأحيان سوف تستخدم هذه الاستراتيجية في محاولة لتتناسب مع عوائد السوق عموما مع انخفاض معدل التذبذب. نبذة عن الكاتب 10 خيارات استراتيجيات لمعرفته في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع فهم ضئيلة أو معدومة من عدد الخيارات المتاحة استراتيجيات للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من مرونة وقوة كاملة من الخيارات وسيلة التداول. مع هذا في الاعتبار، ونحن لقد وضعت معا هذه الشرائح، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم وتوجيهك في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع فهم ضئيلة أو معدومة من عدد الخيارات المتاحة استراتيجيات للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من مرونة وقوة كاملة من الخيارات وسيلة التداول. مع هذا في الاعتبار، ونحن لقد وضعت معا هذه الشرائح، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم وتوجيهك في الاتجاه الصحيح. 1. دعوة المغطاة وبصرف النظر عن شراء خيار الشراء عارية، يمكنك أيضا الدخول في مكالمة غطت الأساسية أو شراء والكتابة استراتيجية. في هذه الاستراتيجية، هل شراء الأصول صريح، في وقت واحد الكتابة (أو بيع) خيار الشراء على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الخاصة بك من الأصول المملوكة يعادل عدد الأصول التي يقوم عليها خيار الشراء. فإن المستثمرين غالبا ما تستخدم هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف على المدى القصير، ورأي محايد على الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو حماية ضد الانخفاض المحتمل في قيمة الأصل الصورة . (لمزيد من البصيرة، وقراءة استراتيجيات نداء المغطاة لسوق هابطة.) 2. وضع متزوج في استراتيجية وضعت الزوجية، المستثمر الذي يشتري (أو حاليا تملك) موجودات معينة (مثل الأسهم)، في وقت واحد يشتري خيار البيع ل عدد مماثل من الأسهم. سوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما تكون الصعودي على سعر الأصول الصورة وأتمنى لحماية أنفسهم ضد الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تقوم بعملها بشكل أساسي مثل بوليصة تأمين، ويؤسس أرضية ينبغي أن الأصول الصورة السعر الهبوط بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه الاستراتيجية، انظر يضع متزوج: وجود علاقة واقية.) 3. بول نداء انتشار في استراتيجية انتشار دعوة الثور، وأحد المستثمرين في وقت واحد شراء خيارات الشراء بسعر إضراب معين وبيع نفس العدد من المكالمات في أعلى سعر الإضراب. وكلا الخيارين دعوة لديهم نفس الشهر انتهاء الصلاحية والأصل. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية انتشار عمودي عند مستثمر صاعد ويتوقع ارتفاع معتدل في أسعار الأصول الأساسية. (لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة عمودي بول وينتشر الدب الائتمان.) 4. الدب ضع نشر استراتيجية انتشار الدب وضع هو شكل آخر من انتشار العمودي. في هذه الاستراتيجية، فإن المستثمر شراء في وقت واحد خيارات وضع كثمن ضربة محددة وبيع نفس العدد من يضع بسعر أقل الإضراب. أن كلا الخيارين أن يكون لنفس الأصل ولها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. وتستخدم هذه الطريقة عندما التاجر هابط ويتوقع سعر الأصل الأساسي الصورة في الانخفاض. وهو يقدم كل مكاسب محدودة واقتصرت الخسائر. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية، وقراءة الدب وضع فروق: طافوا البديل لالقصيرة البيع) 5. الياقة الواقية يتم تنفيذ استراتيجية طوق الحماية من خلال شراء وضع خيار الخروج من هذه الاموال، وكتابة خارج ل الخيار في الوقت نفسه، لنفس الأصل (مثل الأسهم) دعوة - money. وغالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية من قبل المستثمرين بعد صفقة شراء في الأسهم شهدت مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين قفل في الربح دون بيع أسهمهم. (لمعرفة المزيد عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر ر دون نسيان طوق الحماية لديك ووضع الياقات للعمل.) 6. طويل فحج استراتيجية خيارات امتطى طويلة هي عندما مشتريات المستثمرين على حد سواء مكالمة ووضع الخيار مع نفس السعر الإضراب، الكامنة الأصول وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. ولسوف يكون المستثمر غالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يعتقد انه أو انها سوف سعر الأصل الأساسي تتحرك sigificantly، لكنه غير متأكد من أي اتجاه هذه الخطوة سوف تتخذ. تسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر للحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسائر تقتصر على تكلفة كلا العقدين الخيارات. (لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة فحج استراتيجية مقاربة بسيطة لسوق محايد.) 7. طويل خنق في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار مع نفس النضج والأصل، ولكن مع أسعار إضراب مختلفة. وسيكون سعر إضراب وضع يكون عادة أقل من سعر إضراب خيار الشراء، وسوف كلا الخيارين أن يكون للخروج من المال. المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية يعتقد أن سعر الأصل الأساسي الصورة تشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من أي اتجاه هذه الخطوة سوف تتخذ. تقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين يخنق سوف يكون عادة أقل تكلفة من تمتد ليتم شراؤها الخيارات للخروج من المال. (للمزيد، انظر الحصول على إلهاب الربح مع خناق.) 8. الفراشة تنتشر في جميع الاستراتيجيات تصل إلى هذه النقطة كان يتطلب الجمع بين وظيفتين أو عقود مختلفة. في فراشة استراتيجية خيارات انتشار، والمستثمر على حد سواء الجمع بين استراتيجية انتشار الثور والدب استراتيجية انتشار واستخدام ثلاثة أسعار إضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار فراشة ينطوي على شراء الخيار في أدنى (أعلى) سعر الإضراب مكالمة واحدة (وضع)، في حين بيع اثنين من المكالمة (وضع) خيارات في أعلى (انخفاض) سعر الإضراب، ثم آخر مكالمة واحدة (وضع) الخيار في أكثر ارتفاعا (انخفاض) سعر الإضراب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية، وقراءة وضع الفخاخ الربح وينتشر الفراشة.) 9. الحديد كوندور استراتيجية حتى أكثر إثارة للاهتمام هي ط رون كوندور. في هذه الاستراتيجية، للمستثمر يحمل في الوقت نفسه موقف طويلة وقصيرة في استراتيجيتين خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما بالتأكيد يتطلب وقتا للتعلم، وممارسة لإتقان. (ونحن نوصي قراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في رحلة تأخذ مع أحد كوندور الحديد. يجب عليك يتزاحمون على الكندور الحديد وحاول استراتيجية لنفسك () في محاكي Investopedia خالية من المخاطر.) 10. الحديد الفراشة الاستراتيجية الخيارات النهائية سوف نظهر هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، ومستثمر الجمع إما امتطى طويلة أو قصيرة مع شراء في وقت واحد أو بيع خنق. على الرغم من أن مشابهة لانتشار فراشة، وتختلف هذه الاستراتيجية لأنه يستخدم كل المكالمات ويضع، بدلا من واحدة أو أخرى. الربح والخسارة على حد سواء محدودة ضمن نطاق معين، اعتمادا على أسعار إضراب الخيارات المستخدمة. فإن المستثمرين في كثير من الأحيان استخدام خيارات الخروج من هذه الاموال، وذلك في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. والمقصود شيء الواردة في هذا المنشور تشكل القانونية والضريبية، والأوراق المالية، أو المشورة في مجال الاستثمار، ولا رأيا بشأن مدى ملاءمة أي استثمار، ولا التماس من أي نوع. لا ينبغي أن تصرف المعلومات العامة الواردة في هذا المنشور على دون الحصول القانونية، والضرائب، وتقديم المشورة استثمارية محددة من المهنية المرخصة. مقالات ذات صلة فهم شامل للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. ذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. توفر خيارات استراتيجيات بديلة للمستثمرين للاستفادة من التداول الأوراق المالية الأساسية، قدمت يفهم مبتدئين. والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. اشترك في النشرة المالية الشخصية لتحديد أي منتجات مالية تناسب نمط حياتك شكرا لك على الاشتراك في التمويل الشخصي. دليل الخيارات الآجلة تعلم تداول الخيار ويمكنك الاستفادة من أي حالة السوق. فهم كيفية التداول في سوق الخيارات باستخدام مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الخيار. اكتشاف فرص تجارية جديدة وطرق مختلفة لتنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك مع السلع والعقود الآجلة المالية. لمساعدتك على طول في طريقك نحو فهم العالم المعقد للمشتقات المالية. ونحن نقدم الموارد التعليمية العقود الآجلة والخيارات التجارية شامل يتضمن الدروس التفصيلية والنصائح والمشورة هنا في هذا الدليل خيارات. الرسوم البيانية محرك خيارات استراتيجية البحث الربح هي تمثيلات بصرية من النتائج المحتملة من استراتيجيات الخيارات. يتم رسم الربح أو الخسارة على المحور الرأسي بينما رسوم بيانية سعر السهم الأساسي على تاريخ انتهاء الصلاحية على المحور الأفقي. الخيار الأساسيات: ما هي خيارات الأسهم قبل البدء في تداول الخيارات، يجب أن نعرف ما هو بالضبط خيار شراء الأسهم وفهم هذين النوعين الأساسية لعقود الخيار - يضع والمكالمات. تعلم كيفية عملها وكيفية تداولها لتحقيق أرباح. اقرأ أكثر. أساسيات تداول الخيارات: الشروع في تداول الخيارات لبدء تداول الخيارات، سوف تحتاج إلى أن يكون حساب تداول مع شركة سمسرة الخيارات. وبمجرد الانتهاء من إعداد حساب الخاص بك، ثم يمكنك وضع خيارات الصفقات مع وسيط الخاص الذي سيتم تنفيذ ذلك نيابة عنك. اقرأ أكثر. استراتيجية للمبتدئين: دعوات المغطاة الدعوة المغطاة هي استراتيجية تداول الخيارات الشعبية التي تمكن المساهمين لكسب دخل إضافي من خلال بيع المكالمات ضد عقد من أسهمه. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار نصيحة: شراء تمتد إلى الأرباح شراء تمتد هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. العديد من الأوقات، الفجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا عقب تقرير الارباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن تكون غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن لموجة بيع يحدث على الرغم من أن تقرير أرباح جيدة إذا المستثمرين كانوا يتوقعون نتائج عظيمة. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار أساسيات التداول: لماذا الاستثمار مع خيارات لالقصير والمستثمرين على المدى المتوسط، خيار شراء الأسهم للاستثمار توفير مجموعة إضافية من الخيارات الاستثمارية للسماح له الاستفادة بشكل أفضل من رأس المال الاستثماري له. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: فهم الإغريق الخيار عند التداول الخيارات، سوف تأتي عبر استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو جاما عند وصف المخاطر المرتبطة مواقف مختلف الخيارات. كما هي معروفة اليونانيين. اقرأ أكثر. نصيحة خيار التداول: كيف لجنة منخفضة وسيط يمكن أن تزيد من خيار ينتشر الأرباح بنسبة 50 أو أكثر من الخيارات العديد من التجار يميلون إلى التغاضي عن الآثار المترتبة على عمولة في أرباحها العام أو الخسارة. انه من السهل نسيان المتواضع عمولة 15 عندما كل شبكات تجارة مربحة لك 500 أو أكثر. هيك، ق 3 فقط الحق. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم نصيحة: تأثير أرباح على توزيعات نقدية خيار التسعير الصادرة من أسهم لها تأثير كبير على أسعار خيارهم. وذلك لأن من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار أرباح في تاريخ بدون أرباح سعر السهم الأساسية. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: وضع نسبة المكالمات - ما هي وكيفية استخدام وتعرف على نسبة وضع المكالمة، الطريق مشتق وكيف يمكن أن تستخدم إشارات متضاربة. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: العقود الآجلة خيارات للتجارة وهناك طريقة أخرى للعب في سوق العقود الآجلة هو عن طريق الخيارات على العقود الآجلة. باستخدام خيارات للتجارة العقود الآجلة توفر قوة إضافية وفتح المزيد من الفرص التجارية للتاجر محنك. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار نصيحة: يوم التداول باستخدام خيارات التداول يوم خيارات يمكن أن يكون، استراتيجية مربحة ناجحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات ليوم التداول. اقرأ أكثر. الأسهم خيارات البرنامج التعليمي: الكتابة يضع لشراء الأسهم إذا كنت صاعد جدا على سهم معين على المدى الطويل وتتطلع لشراء الأسهم ولكن تشعر أنها مبالغ فيها قليلا في هذه اللحظة، فإنك قد ترغب في النظر في كتابة خيارات البيع على في الأوراق المالية كوسيلة للحصول عليه بسعر مخفض. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم نصيحة: الرافعة المالية باستخدام المكالمات، ليس الهامش يدعو إلى تحقيق عوائد أعلى في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى إقامة المزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شرائها، فإنه غالبا ما يكون ضروريا لمواجهة الخطر العالي. والطريقة الأكثر شيوعا لذلك هي لشراء الأسهم على الهامش. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار التعليمي: القبض على توزيعات الأرباح باستخدام المغطاة يدعو بعض الأسهم تجني فوائد سخية كل ثلاثة أشهر. كنت مؤهلا للحصول على أرباح إذا كنت عقد على الأسهم قبل تاريخ بدون أرباح. اقرأ أكثر. على استعداد لبدء التداول ويتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الظاهري OptionHouse الصورة دون المخاطرة بشق الانفس المال. بمجرد بدء التداول لريال مدريد، سيكون لديك الأولى 100 الصفقات يكون بدون عمولة (تأكد من النقر فوق من خلال الرابط أدناه وأقتبس من الرمز الترويجي 60FREE خلال الاشتراك)